Công cụ tính phí copy trade: ba mô hình thanh toán trong một năm
Công cụ tính phí sao chép giao dịch quy phí thuê bao, success fee và phí theo khối lượng về cùng một đại lượng — số tiền cả năm. Với bộ dữ liệu này thì mô hình này rẻ hơn, với bộ khác thì ngược lại.
Một năm đăng ký theo một trader tốn bao nhiêu
Nhập vốn, kết quả của năm và khối lượng giao dịch tính bằng lot, rồi đến mức phí của ba mô hình. Bảng dưới biểu đồ cho thấy mỗi mô hình giữ lại bao nhiêu và bạn còn lại bao nhiêu phần lợi nhuận.
| Mô hình | Lợi nhuận trước phí | Phí cả năm | Còn lại cho bạn | Tỷ trọng lợi nhuận |
|---|
Mỗi mô hình được tính thế nào
Ba công thức không có mẫu số chung: một phụ thuộc vào thời gian, hai phụ thuộc vào kết quả, ba phụ thuộc vào mức độ hoạt động của chiến lược. Chỉ có thể so sánh chúng dưới dạng tiền mỗi năm.
Chi phí = phí tháng × 12. Không phụ thuộc vào kết quả lẫn khối lượng. Mô hình duy nhất lấy tiền trong một năm thua lỗ — và cũng là mô hình duy nhất không lấy thêm gì của một năm thành công.
số tiền cố địnhChi phí = lãi × tỷ lệ, khi lỗ thì bằng không. Trong phép tính đã cài sẵn high-water mark: chỉ thu trên các đỉnh mới của tài khoản. Nếu không, sau một đợt sụt giảm bạn sẽ trả lần thứ hai cho việc quay lại mức đã từng đạt.
phần của kết quảChi phí = khối lượng tính bằng lot × mức phí mỗi lot. Không phụ thuộc kết quả và tăng theo mức độ hoạt động của trader dẫn đầu. Với chiến lược scalping có hàng trăm lot khối lượng, đây là khoản chi lớn nhất.
phụ thuộc khối lượngHai mô hình bằng nhau tại mức lợi suất r = 12 × gói đăng ký ÷ (tỷ lệ × vốn). Với gói 50 $, tỷ lệ 25 % và vốn 10.000 $ thì đó là 24 % một năm: dưới mức đó phí thành công thắng, trên mức đó gói đăng ký thắng.
tính trong một phútĐọc kết quả thế nào
Công cụ tính phí không tính những gì
Phép tính chỉ bao gồm khoản trả cho trader dẫn đầu và cho nền tảng. Ba khoản chi nằm ngoài nó, và cả ba đều bị trừ khỏi lợi nhuận của bạn trước khi phí được tính.
Bị thu ở mọi lệnh và không phụ thuộc kết quả. Với chiến lược hoạt động nhiều, nó ngang với phí của trader dẫn đầu, đôi khi còn vượt.
ở mỗi lệnhBị trừ cho mỗi đêm giữ lệnh. Chiến lược giữ vị thế hàng tuần trả nó đúng bằng số đêm bản sao của bạn còn mở.
cho mỗi đêmKhoảng chênh giữa giá của người dẫn và giá khớp của bạn. Hầu như không ai theo dõi và trong báo cáo cũng không tách riêng, nhưng ở thị trường mỏng nó đắt hơn cả spread.
không thấy trong báo cáoHệ thống thanh toán lấy phần của mình mỗi khi tiền dịch chuyển. Trong một năm đó là những khoản một lần, nhưng với vốn nhỏ chúng ngang một gói đăng ký tháng.
một lầnCâu hỏi thường gặp
Mốc cao nhất là gì và để làm gì?
Đó là quy tắc theo đó phần chia lợi nhuận chỉ được thu từ các đỉnh mới của tài khoản. Không có nó, sau một đợt sụt giảm trader dẫn đầu được trả hai lần: phần đi xuống bạn trả bằng thua lỗ, còn phần quay lại mức cũ bạn trả bằng phí trên một khoản «lợi nhuận» thực ra không tồn tại.
Mô hình nào rẻ hơn cho người mới?
Với vốn nhỏ là phí thành công: nó không lấy gì trong năm thua lỗ và co giãn theo kết quả. Gói cố định chỉ có lợi khi lợi suất đáng kể và vốn từ vài nghìn đô-la.
Phí được thu trên lợi nhuận trước hay sau chi phí?
Theo lệ thường là trên kết quả của tài khoản giao dịch — tức đã sau spread và swap, nhưng trước khoản thu của nền tảng. Cơ sở chính xác phải xem trong điều khoản của từng nền tảng: chênh lệch giữa lợi nhuận gộp và ròng thể hiện rõ trên đường dài.
Có thể trả theo hai mô hình cùng lúc không?
Có, và đó là sơ đồ phổ biến: nền tảng thu theo khối lượng, trader dẫn đầu lấy phần trăm lợi nhuận. Hãy cộng cả hai dòng lại, nếu không tổng chi phí đăng ký sẽ hóa ra gấp đôi dự tính.
Trung bình người ta thu bao nhiêu cho việc sao chép lệnh?
Biên độ rất rộng: phần chia trên lãi thường từ 10 đến 30 %, phí thuê bao từ vài đến vài trăm đô mỗi tháng, phí theo khối lượng vài đô mỗi lot. Cái cần so không phải là tỷ lệ mà là kết quả bằng tiền trong một năm trên chính số vốn của bạn.
Chi phí sao chép đầy đủ gồm những gì?
Bốn phần: thù lao của người dẫn, phí của nền tảng, chi phí giao dịch của broker (spread và swap) và trượt giá khi sao chép. Hai phần đầu nhìn thấy trên gian hàng, hai phần sau thì không.
Với số vốn lớn thì cái nào lợi hơn?
Thường là phí thuê bao: một khoản cố định không lớn lên theo tài khoản, còn phần chia trên lãi thì có. Điểm hòa vốn tính rất đơn giản — ở chỗ phí thuê bao cả năm bằng phần chia trên khoản lãi kỳ vọng.
Có phải trả phí khi thua lỗ không?
Phần chia trên lãi thì không, phí thuê bao và phí theo khối lượng thì có. Chính vì vậy một năm thua lỗ với mô hình thuê bao là đắt đỏ nhất: kết quả không có mà chi phí vẫn nguyên.
Phí theo khối lượng là gì?
Là khoản phí gắn với khối lượng lệnh đã thực hiện chứ không gắn với kết quả. Với chiến lược năng động, nó có thể lớn hơn cả thù lao của người dẫn, vì phụ thuộc vào số lệnh chứ không vào lãi.
Đưa phí vào lợi nhuận kỳ vọng thế nào?
Trừ khỏi lợi nhuận của người dẫn cả bốn phần chi phí chứ không chỉ tỷ lệ được công bố. Một chiến lược 15 % mỗi năm với tổng chi phí 8 % để lại cho bạn 7 % — mà đó là còn chưa gặp năm xui.
Đọc tiếp
