Allocation — nền tảng danh mục cho các chiến lược giao dịch
Allocation là nền tảng nơi nhiều chiến lược giao dịch được kết nối vào một tài khoản như một danh mục: với tỷ phần vốn, quy tắc sao chép riêng cho từng gói đăng ký và phân tích chung. Chúng tôi xem xét nó làm gì, không làm gì và phù hợp với ai.
Cần kiểm tra gì trước khi kết nối. Bộ tính năng, các terminal và broker được hỗ trợ cùng điều kiện giấy phép đều thay đổi: hãy đối chiếu chúng ngay trong dịch vụ chứ không qua các bài đánh giá — kể cả bài này. Sao chép giao dịch không bảo đảm lợi nhuận, và rủi ro mất tiền ký quỹ vẫn tồn tại ở mọi hình thức.
Allocation là gì
Allocation là nền tảng quản lý danh mục các chiến lược giao dịch: nó gộp chợ chiến lược, việc tính khối lượng các vị thế được sao chép, giới hạn riêng cho từng gói đăng ký và phân tích danh mục vào một bảng điều khiển. Tiền vẫn nằm trên tài khoản giao dịch của người dùng, và nền tảng không có quyền rút tiền.
Một dịch vụ sao chép thông thường trả lời câu hỏi «theo ai». Allocation được xây quanh một câu hỏi khác — «phân bổ vốn cho nhiều chiến lược thế nào và làm gì khi một trong số đó ngừng hiệu quả». Từ đó mà có cấu trúc của nó: tỷ phần vốn thay cho một gói đăng ký duy nhất, quy tắc bảo vệ riêng cho từng chiến lược và việc mổ xẻ kết quả theo mã, giờ, ngày và chiều giao dịch.
Nền tảng không phải quỹ đầu tư, không phải bên quản lý tài sản, không phải prop firm và không bảo đảm lợi nhuận. Kết nối được xác nhận trong bản đã khảo sát là MetaTrader 5 tới máy chủ của broker; việc hỗ trợ một terminal, broker và loại tài khoản cụ thể cần hỏi lại trong dịch vụ.
Hành trình của người dùng trông ra sao
Thứ tự các bước là điều cốt yếu: vốn được phân bổ sau khi kiểm tra lịch sử, không phải trước.
Tài khoản giao dịch được gắn kết với quyền hạn chế. Trong bản đã khảo sát đó là MetaTrader 5 với trạng thái Connected và loại quyền Read-Only.
không có quyền rút tiềnMục Top strategies: tìm theo tên, sắp xếp, trạng thái Available hoặc On request, Growth, Max Drawdown, Balance, Age và biểu đồ nhỏ của số dư.
chợ chiến lượcTrang About strategy hiển thị cùng bộ phân tích như danh mục, nhưng cho một chiến lược: các chỉ số, Capital Growth so với Equity, tháng, giờ, mã giao dịch.
kiểm tra trước đãTỷ phần vốn, chế độ tính khối lượng và quy tắc quản lý vị thế được đặt trước khi tạo gói đăng ký, chứ không phải sau khoản lỗ đầu tiên.
quy tắc đặt sẵnBao nhiêu phần ký quỹ đang bị chiếm dụng: ba chỉ số tải
Ba chỉ số mô tả những thứ khác nhau, và nhầm lẫn chúng là điều tốn kém nhất: cái thứ nhất là kế hoạch, cái thứ hai là hiện trạng, cái thứ ba là lời cảnh báo.
| Chỉ số | Nghĩa là gì | Khi nào nên xem |
|---|---|---|
| Total in portfolio | Toàn bộ số tiền trên tài khoản giao dịch đã kết nối | Điểm khởi đầu để tính các tỷ phần |
| Deployed | Phần ký quỹ được chia cho các gói đăng ký làm ngân sách của chúng | Kiểm tra xem toàn bộ tài khoản có bị chia hết mà không còn dự phòng hay không |
| Occupied | Phần đã chia đang thực sự bị các vị thế mở giữ lại | Xem còn bao nhiêu tự do bên trong số tiền đã phân bổ |
| Utilized | Thực tế đang bị tất cả các gói đăng ký chiếm dụng; giá trị trên 100 % được nền tảng đánh dấu là cảnh báo | Tín hiệu chính cho thấy tiền ký quỹ đang quá tải |
Số tiền phân bổ cho một gói đăng ký là giới hạn nội bộ của nền tảng chứ không phải một tài khoản riêng: về mặt vật lý, tiền không bị tách ra trong terminal. Công thức rất đơn giản — Equity × tỷ phần của gói đăng ký ÷ 100: với Equity 10.000 và tỷ phần 35 %, gói đăng ký được cấp 3.500. Sau đó khối lượng mỗi giao dịch được tính trên ngân sách này chứ không phải trên toàn bộ tiền ký quỹ.
Mức tải trên 100 % là cảnh báo, không phải khoản lỗ. Nó có nghĩa tổng ngân sách các gói đăng ký vượt quá tiền ký quỹ, nên khi có nhiều vị thế cùng lúc, ký quỹ khả dụng có thể không đủ. Đó là lý do để xem lại các tỷ phần, chứ không phải dấu hiệu tiền đã mất.
Smart Copy và chế độ thủ công
Hai cách loại trừ nhau để biến tỷ phần vốn thành khối lượng giao dịch. Lựa chọn được thực hiện khi thiết lập gói đăng ký và có thể đổi sau.
Cách tỷ phần vốn trở thành khối lượng trong việc sao chép thông thường, và vì sao lot tối thiểu có thể đẩy rủi ro của bạn cao hơn của lead trader, được nêu trong máy tính lot.
Quản trị rủi ro theo từng gói đăng ký
Các giới hạn được đặt riêng cho từng chiến lược, chứ không phải một giá trị chung cho cả tài khoản.
Trần cứng cho khối lượng của một vị thế, bất kể nhà cung cấp giao dịch với lot nào.
cắt bỏ các giá trị vượt trộiHệ số nhân lot của nhà cung cấp trong chế độ thủ công. Nó dịch chuyển cả lợi nhuận lẫn drawdown về cùng một hướng.
chế độ thủ côngGói đăng ký dừng hoặc đóng khi vượt quá tỷ lệ phần trăm lỗ đang trôi đã đặt.
không phải mốc chính xácVị thế mới không được sao chép tùy theo drawdown đang trôi hiện tại của chính nhà cung cấp.
bộ lọc vào lệnhSao chép theo chiều ngược lại. Chế độ nâng cao: một chiến lược thua lỗ không trở nên có lãi chỉ vì bị đảo chiều.
cần kiểm thửTạm dừng và tiếp tục gói đăng ký. Các vị thế đã mở có thể vẫn mở nếu không đóng riêng.
kiểm tra các vị thếNgưỡng lỗ không đồng nghĩa với bảo đảm đóng tại mốc đó. Khi thị trường biến động mạnh, có khoảng trống giá hoặc trượt giá, kết quả thực tế lệch khỏi tỷ lệ đã đặt. Quy tắc này giảm khả năng xảy ra drawdown sâu, nhưng không cố định độ lớn của nó.
Phân tích: nó cho thấy gì và không làm gì
Màn hình danh mục và phần thống kê dựa trên cùng một bộ công cụ: các chỉ số, đường vốn, phân tích theo giai đoạn và bộ lọc.
- tám chỉ số: Growth, Max Drawdown, Sharpe Ratio, Profit Factor, số lệnh, lệnh lãi và lệnh lỗ, cùng tỷ lệ thời gian sao chép đang hoạt động;
- biểu đồ Capital Growth đặt cạnh Equity — khoảng cách giữa hai đường cho thấy kết quả chưa hiện thực hóa;
- bảng kết quả theo tháng và theo năm;
- phân tích lãi lỗ theo ngày trong tuần, theo giờ và theo mã;
- nhật ký giao dịch với giá của nhà cung cấp và của người đăng ký, chênh lệch khớp lệnh và xuất CSV;
- nhật ký sự kiện của gói đăng ký, nơi thấy được cả lý do vì sao một lệnh có thể đã không sao chép được.
- bộ lọc theo mã, giờ, ngày và chiều tính lại lịch sử chứ không cấm các lệnh trong tương lai;
- AI insights đưa ra giả thuyết («mã này tạo ra phần lớn drawdown») chứ không phải quyết định;
- kết quả tốt hơn «sau khi lọc» có thể chỉ là sự khớp với quá khứ;
- Sharpe và Profit Factor không so sánh được giữa các chiến lược có cách tính và khoảng thời gian khác nhau;
- không chỉ số nào biến lịch sử thành dự báo.
Cách đọc những con số này và từ vùng nào một giá trị không còn bình thường nữa nằm ở trang chỉ số của trader và thang chỉ số.
Vì sao kết quả của bạn khác kết quả của chiến lược
Chênh lệch là chuyện bình thường ở mọi hình thức sao chép, và Allocation không xóa bỏ nó. Nguyên nhân giống như ở bất kỳ nền tảng nào.
Allocation không làm gì
Danh sách này quan trọng hơn danh sách tính năng: nó quyết định nền tảng có hợp với việc của bạn hay không.
Những gì được công bố là tính năng tương lai
Ở bản giao diện được khảo sát, các mục này gắn nhãn «Soon». Không thể coi chúng là đang hoạt động — chúng tôi liệt kê ra để không tạo kỳ vọng sai theo cả hai hướng.
Preset thiết lập sao chép trong danh sách này không nên nhầm với việc lưu preset bộ lọc phân tích vốn đã hoạt động — đó là hai thứ khác nhau. Hãy xem bộ tính năng hiện tại và điều kiện sử dụng ngay trong dịch vụ: nó liên tục thay đổi, còn trang này có thể tụt lại.
Nền tảng phù hợp với ai và không phù hợp với ai
Câu hỏi thường gặp
Allocation là gì, nói đơn giản
Một bảng điều khiển nơi nhiều chiến lược giao dịch được nối vào một tài khoản của bạn như một danh mục: mỗi chiến lược có tỷ phần vốn và giới hạn riêng, còn kết quả thì thấy được cả riêng lẻ lẫn tổng thể.
Allocation có giữ tiền của tôi không
Không. Tiền vẫn nằm trên tài khoản giao dịch tại broker của bạn. Nền tảng kết nối với quyền hạn chế và không có quyền rút tiền.
Allocation khác gì một dịch vụ sao chép thông thường
Ở đơn vị công việc. Dịch vụ thông thường quản lý một gói đăng ký cho một chiến lược; Allocation quản lý việc phân bổ vốn cho nhiều chiến lược và bức tranh chung của danh mục: tỷ phần, mức tải tiền ký quỹ, các chỉ số tổng hợp.
Những terminal và broker nào được hỗ trợ
Ở bản giao diện đã khảo sát, MetaTrader 5 được kết nối tới máy chủ của broker. Không thể khẳng định hỗ trợ phổ quát cho MT4, cho mọi broker hay mọi loại tài khoản — hãy xác nhận danh sách tích hợp ngay trong dịch vụ.
Smart Copy là gì
Tính khối lượng tự động: lot của nhà cung cấp được điều chỉnh theo số tiền phân bổ cho gói đăng ký, sau đó đối chiếu với ký quỹ khả dụng của tài khoản bạn và với giới hạn lot trên. Nếu khối lượng tối thiểu không lọt, giao dịch bị bỏ qua.
Deployed khác Utilized ở chỗ nào
Deployed là phần tiền ký quỹ được chia cho các gói đăng ký làm ngân sách của chúng. Utilized là phần thực sự bị tất cả các gói đăng ký chiếm dụng. Giá trị Utilized trên 100 % được nền tảng đánh dấu là cảnh báo rủi ro cao.
Bộ lọc theo giờ và mã có cấm những giao dịch kém lời không
Không, và điều này cần hiểu cho đúng. Bộ lọc tính lại thống kê lịch sử — chúng cho thấy kết quả sẽ ra sao nếu không có mã hay giờ đã chọn. Chúng không tạo ra lệnh cấm nào với giao dịch tương lai.
Allocation có giúp vượt qua challenge của prop firm không
Không có bảo đảm. Nền tảng cung cấp phân tích theo giờ, mã và chiều, cùng giới hạn khối lượng và lỗ đang trôi, nhưng không nhập quy tắc của một công ty cụ thể, không tự tính giới hạn của họ và không cấp funded account.
Điều gì xảy ra với vị thế đang mở nếu tạm dừng gói đăng ký
Việc tạm dừng chỉ ngăn sao chép các lệnh mới. Những vị thế đã mở có thể vẫn mở — phải đóng riêng qua danh sách vị thế của gói đăng ký.
Allocation giá bao nhiêu
Hãy xem giá hiện tại và điều kiện giấy phép trên trang của sản phẩm: trong tài liệu nội bộ có nhiều mô hình khác nhau, và công bố chúng như một chào giá đang áp dụng sẽ là sai.
Tư vấn danh mục chiến lược
Bản trình diễn tương tác của giao diện trên trang của nền tảng vào ngày chụp: màn hình là thật, còn các con số trong đó chỉ để minh hoạ và không hứa hẹn kết quả nào. Màu sắc đã được điều chỉnh theo bảng màu của trang.
Đọc tiếp
