ดรอว์ดาวน์เท่าไรถือว่าปกติ: สเกลตัวชี้วัดของเทรดเดอร์

ตั้งแต่ 1.30 ตัวเลขนี้เหลือช่องให้ต้นทุน ตั้งแต่ 1.60 ช่องนั้นชัดเจน ค่าที่เกิน 2.50 ในฟอเร็กซ์มักหมายถึงประวัติสั้นหรือการถือขาดทุนโดยไม่มีสต็อป มากกว่าจะหมายถึงกลยุทธ์ที่โดดเด่น: ให้ตรวจจำนวนดีลและรูปทรงของเส้นโค้ง

ตัวมันเองเท่าไรก็ได้ กลยุทธ์ตามเทรนด์อยู่ได้ด้วย 35 % ส่วนสแกลปิงต้องการ 70 % สิ่งที่ต้องประเมินคือผลคูณ: วินเรต × กำไรเฉลี่ย เทียบกับสัดส่วนขาดทุน × ขาดทุนเฉลี่ย นั่นแหละคือ profit factor

จากอิควิตี เพราะรวมขาดทุนลอยตัวของสถานะที่เปิดอยู่ ในกลยุทธ์ที่นั่งทนขาดทุน ดรอว์ดาวน์ตามยอดคงเหลือจะดูเป็นศูนย์จนถึงวินาทีที่ปิดสถานะพอดี

ได้ก็ต่อเมื่อแพลตฟอร์มคำนวณจากบัญชีเทรดจริง ไม่ใช่จากข้อมูลที่เทรดเดอร์นำกรอกเอง วิธีตรวจมีทางเดียว: เทียบตัวเลขที่ประกาศไว้กับประวัติดีลที่ส่งออกมาแล้วคำนวณดรอว์ดาวน์ใหม่ด้วยตัวเอง

ไม่เกิน 25 % ตามอิควิตี้คือช่วงใช้งานจริง เกิน 40 % กลยุทธ์นั้นคิดไว้บนความอดทนของเจ้าของ ไม่ใช่ของผู้สมัคร การทนการติดลบขนาดนั้นบนออเดอร์ของคนอื่นแทบไม่มีใครทำได้

ถือว่าแน่นหนา ถ้าคิดจากประวัติที่ยาวและไม่มีมาร์ติงเกล แต่ถ้าระยะเวลาสั้นหรือขนาดออเดอร์โตขึ้นหลังขาดทุน ตัวเลขเดียวกันก็ไม่ได้บอกอะไรเลย

เพราะโดยทั่วไปมันไม่ได้มาจากความแม่นของจุดเข้า แต่มาจากการปล่อยให้สถานะขาดทุนเปิดค้างไว้ บัญชีแบบนี้ดูไร้ที่ติพอดีจนถึงชุดขาดทุนชุดเดียวที่ปิดมันลง

สัมพันธ์แบบผกผัน กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะ 40 % ยังใช้ได้ ถ้ากำไรเฉลี่ยมากเป็นสองเท่าของขาดทุนเฉลี่ย การดูค่าหนึ่งโดยไม่ดูอีกค่าจึงไร้ความหมาย

อัตราส่วนของกำไรสุดท้ายต่อการติดลบสูงสุด บอกว่ากลยุทธ์คุ้มกับความลึกของการร่วงที่มันเรียกร้องให้คุณทนหรือไม่

ระยะเวลาน้อยกว่าครึ่งปี ออเดอร์น้อยกว่าร้อยไม้ การติดลบตามอิควิตี้เกิน 40 % หรือมีร่องรอยมาร์ติงเกลใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่ข้อนี้ก็เพียงพอที่จะไม่ต้องไปดูตัวเลขถัดไปเลย