เลเวอเรจและมาร์จิ้นเมื่อคัดลอกออร์เดอร์
เลเวอเรจของคุณเมื่อคัดลอกออร์เดอร์อาจต่างจากของเทรดเดอร์หลัก — และเมื่อนั้นออร์เดอร์เดียวกันจะเรียกเงินคงเหลือจากคุณมากกว่าหลายเท่า เราจะดูว่ามาร์จิ้นคำนวณอย่างไร ทำไมผู้ติดตามจึงโดน stop out ก่อน และควรตั้งเลเวอเรจเท่าไร
เลเวอเรจกำหนดหลักประกัน ส่วนความเสี่ยงกำหนดโดยปริมาณ
เลเวอเรจไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงด้วยตัวมันเอง ความเสี่ยงถูกกำหนดด้วยขนาดออเดอร์ เลเวอเรจกำหนดว่าโบรกเกอร์จะกันเงินไว้เท่าไรสำหรับสถานะนั้น ที่ 1:100 สำหรับ 0.10 ล็อต EURUSD ต้องกันหลักประกันราว 100 หน่วยของสกุลเงินฐาน ส่วนที่ 1:30 ก็ราว 333 แล้ว จากตรงนี้จึงขึ้นกับว่าคุณจะถือสถานะพร้อมกันได้กี่สถานะ
ความเข้าใจผิดข้อสำคัญ การคัดลอกไม่ได้ย้ายเลเวอเรจของผู้นำมาที่บัญชีคุณ มันย้ายขนาดออเดอร์มา ถ้าผู้นำใช้ 1:500 ส่วนคุณใช้ 1:30 เมื่อขนาดออเดอร์เท่ากัน หลักประกันที่ฝั่งคุณจะมากกว่าหลายเท่า และเงินที่เหลือไว้เปิดออเดอร์ถัดไปอาจไม่พอ
มาร์จิ้นเมื่อคัดลอกออร์เดอร์: หนึ่งสถานะต้องใช้เท่าไร
คำนวณสำหรับ EURUSD ที่ราคาราว 1.10 ตัวเลขปัดแล้วและอ้างอิงบัญชีมาตรฐาน — ที่โบรกเกอร์ของคุณอาจต่างออกไป แต่ระดับของตัวเลขใกล้เคียงกัน
| เลเวอเรจ | 0.01 ล็อต | 0.10 ล็อต | 1.00 ล็อต | เงินคงเหลือสำหรับ 10 ออร์เดอร์ ๆ ละ 0.10 |
|---|---|---|---|---|
| 1:500 | $2 | $22 | $220 | $220 |
| 1:200 | $6 | $55 | $550 | $550 |
| 1:100 | $11 | $110 | $1,100 | $1,100 |
| 1:50 | $22 | $220 | $2,200 | $2,200 |
| 1:30 | $37 | $367 | $3,670 | $3,670 |
คอลัมน์สุดท้ายแสดงว่าทำไมผู้ติดตามที่ใช้เลเวอเรจต่ำจึงมีเงินไม่พอสำหรับกลยุทธ์แบบกริด: เทรดเดอร์หลักถือสิบสถานะได้สบาย ๆ ส่วนบัญชีคุณชนเพดานมาร์จิ้น
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเลเวอเรจต่างกัน
Stop out เมื่อคัดลอก: ทำไมคุณจึงถูกเขี่ยออกก่อน
โบรกเกอร์ปิดสถานะโดยบังคับเมื่อระดับมาร์จิ้นลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด ระดับมาร์จิ้นคืออัตราส่วนของเงินต่อหลักประกัน: หลักประกันยิ่งมากและขาดทุนลอยตัวยิ่งลึก ก็ยิ่งใกล้เกณฑ์
ตัวเลขที่น้อยกว่าบนบัญชีนั้นเองไม่มีบทบาทอะไร เมื่อคำนวณขนาดออเดอร์ตามสัดส่วน การติดลบเท่ากันเป็นจุดจะกินสัดส่วนเงินฝากของคุณและของผู้นำเท่ากันพอดี สิ่งที่ทำให้ผู้สมัครพลาดคืออีกสองปัจจัย ปัจจัยแรกคือการปัดขนาดออเดอร์ ถ้าสัดส่วนคำนวณได้น้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ แพลตฟอร์มจะเปิดที่ 0.01 และความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของคุณก็สูงกว่าของผู้นำ ปัจจัยที่สองคือราคาเข้าที่แย่กว่าเพราะความหน่วง สถานะติดลบเท่ากับการเลื่อนราคาอยู่แล้วตั้งแต่วินาทีที่เปิด ตราบใดที่ขนาดออเดอร์ยังคำนวณตามสัดส่วน คุณจะเดินคู่ไปกับผู้นำจนถึงจุดถูกบังคับปิด แต่พอขนาดออเดอร์ถูกปัดขึ้น บัญชีของคุณจะไปถึงจุดนั้นเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ข้อสรุปที่ใช้ได้จริง อย่าตั้งเลเวอเรจสูงสุดที่มีไว้ «เผื่อไว้ก่อน» และอย่าคัดลอกกลยุทธ์แบบกริดบนบัญชีที่เลเวอเรจต่ำ ข้อแรกยั่วให้คุณเปิดออเดอร์ใหญ่ขึ้น ข้อที่สองรับประกันว่าจะถูกปฏิเสธเพราะมาร์จิ้นในจังหวะที่ไม่พึงประสงค์ที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
ควรตั้งเลเวอเรจเท่าไรสำหรับการคัดลอก
เท่าที่หลักประกันของทุกสถานะพร้อมกันของเทรดเดอร์หลักกินเงินทุนคุณไม่เกินหนึ่งในสาม สำหรับกลยุทธ์ระยะกลางส่วนใหญ่คือ 1:100 ส่วนกลยุทธ์แบบกริดต้องมากกว่านั้น — แต่กลยุทธ์แบบนั้นไม่คัดลอกเลยจะดีกว่า
เลเวอเรจมีผลต่อขนาดการขาดทุนไหม
ไม่มี การขาดทุนกำหนดโดยปริมาณของออร์เดอร์และระยะถึงสต็อป ส่วนเลเวอเรจมีผลต่อจำนวนเงินที่ถูกกันไว้และความเร็วที่คุณจะชน margin call เมื่อเปิดหลายสถานะ
สัดส่วนการใช้เงินทุนคืออะไร
สัดส่วนของเงินที่ถูกกันไว้เป็นหลักประกันของสถานะที่เปิดอยู่ ในการ์ดของเทรดเดอร์ตัวเลขนี้มักระบุแยกไว้ การกันเงินสูงที่ฝั่งผู้นำหมายความว่าบัญชีของคุณจะต้องเผื่อเงินคงเหลือไว้มาก
เปลี่ยนเลเวอเรจหลังเปิดบัญชีได้ไหม
โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ทำได้ในพื้นที่ส่วนตัว แต่ปกติต้องไม่มีสถานะเปิดอยู่ การเปลี่ยนเลเวอเรจระหว่างที่ยังติดตามอยู่เป็นความคิดที่ไม่ดี: หลักประกันที่ต้องใช้กับออร์เดอร์ที่เปิดแล้วจะเปลี่ยนไป
ระดับมาร์จิ้นคืออะไรและคิดอย่างไร?
เงินของตัวเองหารด้วยมาร์จิ้นที่ใช้ไป คูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า 100 % จะมีการเรียกมาร์จิ้น และต่ำกว่าเกณฑ์ของโบรกเกอร์ สถานะจะถูกปิดโดยบังคับ
เลเวอเรจเท่าไรถือว่าปลอดภัยเมื่อคัดลอก?
เลเวอเรจเองไม่อันตราย ที่อันตรายคือขนาดออเดอร์ที่คุณยอมให้ตัวเองเปิดเพราะมี ความหมายในทางปฏิบัติของเลเวอเรจสูงมีเพียงข้อเดียว คือมันทำให้เปิดสถานะที่ไม่ควรเปิดเลยเมื่อคิดถึงความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลได้
เกิดอะไรขึ้นเมื่อถูกบังคับปิด?
โบรกเกอร์ปิดสถานะโดยบังคับ เริ่มจากสถานะที่ขาดทุนมากที่สุด จนกว่าระดับมาร์จิ้นจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ออเดอร์ที่คัดลอกมาก็ถูกปิดไปพร้อมกับทุกอย่าง ไม่ว่าผู้นำจะวางแผนไว้อย่างไร
เมื่อมีการสมัครหลายรายพร้อมกัน มาร์จิ้นคิดอย่างไร?
คิดรวมทั้งบัญชี ไม่ได้คิดแยกรายการสมัคร กลยุทธ์สี่ตัวที่แยกดูแล้วแต่ละตัวดูพอประมาณ พอรวมกันก็อาจกินเงินคงเหลือหมดได้
เงินคงเหลือคืออะไร?
ส่วนต่างระหว่างอิควิตี้กับมาร์จิ้นที่ถูกกันไว้ คือสิ่งที่บัญชีใช้ทนการเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะ และเงินส่วนเผื่อนี้เองไม่ใช่ยอดคงเหลือ ที่กำหนดว่าคุณจะรอดไปถึงจุดกลับตัวหรือไม่
คัดลอกด้วยเลเวอเรจสูงกว่าผู้นำได้ไหม?
ในทางเทคนิคได้ แต่ในทางความหมายไม่ได้ เพราะคุณจะได้กลยุทธ์ของเขามาพร้อมความเสี่ยงอีกระดับ การให้ความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงกันสำคัญกว่าการให้เลเวอเรจตรงกัน และสิ่งนั้นทำได้ด้วยโหมดขนาดออเดอร์ ไม่ใช่ด้วยขนาดของเลเวอเรจ
อ่านต่อ
