Allocation — plataforma de carteira de estratégias de trading
Allocation é uma plataforma onde várias estratégias de trading se ligam a uma mesma conta como uma carteira: com quotas de capital, regras de cópia próprias para cada subscrição e analítica comum. Vemos o que faz, o que não faz e a quem serve.
O que verificar antes de ligar. O conjunto de funções, os terminais e corretores suportados e as condições de licença mudam: confirme-os no próprio serviço e não em análises — incluindo esta. A cópia de operações não garante rentabilidade, e o risco de perder o depósito mantém-se em qualquer formato.
O que é a Allocation
Allocation é uma plataforma de gestão de uma carteira de estratégias de trading: reúne um marketplace de estratégias, o cálculo do volume das posições copiadas, limites individuais para cada subscrição e analítica de carteira num só painel. Os fundos permanecem na conta de trading do utilizador e a plataforma não tem direito de levantamento.
Um serviço de cópia comum responde à pergunta «a quem seguir». A Allocation está construída em torno de outra: «como distribuir o capital por várias estratégias e o que fazer quando uma delas deixa de funcionar». Daí a sua composição: quotas de capital em vez de uma única subscrição, regras de proteção próprias para cada estratégia e uma análise do resultado por símbolos, horas, dias e sentido das operações.
A plataforma não é um fundo de investimento, nem um gestor discricionário, nem uma prop firm, e não garante rentabilidade. A ligação confirmada na versão analisada foi MetaTrader 5 a um servidor do corretor; o suporte de um terminal, corretor e tipo de conta concretos deve ser confirmado no serviço.
Como é o percurso do utilizador
A ordem dos passos é essencial: o capital é atribuído depois de verificado o histórico, não antes.
A conta de trading é ligada com direitos restritos. Na versão analisada era MetaTrader 5 com o estado Connected e o tipo de acesso Read-Only.
sem direito de levantamentoA secção Top strategies: pesquisa por nome, ordenação, estado Available ou On request, Growth, Max Drawdown, Balance, Age e um minigráfico do saldo.
marketplaceA página About strategy mostra a mesma analítica da carteira, mas para uma só estratégia: métricas, Capital Growth face a Equity, meses, horas, símbolos.
primeiro verificarA quota de capital, o modo de cálculo do volume e as regras de gestão de posições definem-se antes de criar a subscrição, não depois da primeira perda.
regras definidas à partidaQuanto do depósito está comprometido: três indicadores de utilização
Os três indicadores descrevem coisas diferentes, e confundi-los é o mais caro: o primeiro é um plano, o segundo um estado atual, o terceiro um aviso.
| Indicador | O que significa | Quando o consultar |
|---|---|---|
| Total in portfolio | O montante total na conta de trading ligada | Ponto de partida para calcular as quotas |
| Deployed | A parte do depósito distribuída pelas subscrições como respetivos orçamentos | Verificar se a conta inteira foi distribuída sem reserva |
| Occupied | A parte do que foi distribuído que está realmente presa em posições abertas | Perceber quanto está livre dentro dos fundos já atribuídos |
| Utilized | Efetivamente comprometido por todas as subscrições; um valor acima de 100 % é assinalado pela plataforma como aviso | O principal sinal de sobrecarga do depósito |
O valor atribuído a uma subscrição é um limite interno da plataforma e não uma conta separada: fisicamente o dinheiro não é apartado no terminal. A fórmula é simples — Equity × quota da subscrição ÷ 100: com um Equity de 10.000 e uma quota de 35 %, a subscrição recebe 3.500. Daí em diante o volume de cada operação é calculado sobre esse orçamento e não sobre todo o depósito.
Uma utilização acima de 100 % é um aviso, não uma perda. Significa que os orçamentos somados das subscrições excedem o depósito, pelo que com posições simultâneas pode faltar margem livre. É motivo para rever as quotas, não sinal de que o dinheiro já se perdeu.
Smart Copy e modo manual
Duas formas mutuamente exclusivas de transformar uma quota de capital em volume de operação. A escolha faz-se na configuração da subscrição e pode mudar depois.
Como uma quota de capital se transforma em volume na cópia comum e porque o lote mínimo pode colocar o seu risco acima do risco do líder está na calculadora de lote.
Gestão do risco por subscrição
Os limites definem-se separadamente para cada estratégia e não como um valor único para toda a conta.
Um teto rígido para o volume de uma única posição, independentemente do lote com que o fornecedor opera.
corta os extremosUm multiplicador do lote do fornecedor em modo manual. Move rentabilidade e drawdown no mesmo sentido.
modo manualA subscrição para ou fecha-se quando é ultrapassada uma percentagem definida de perda flutuante.
não é uma marca exataAs novas posições não são copiadas consoante o drawdown flutuante atual do próprio fornecedor.
filtro de entradaCópia em sentido contrário. Modo avançado: uma estratégia deficitária não se torna rentável por ser invertida.
exige testesPausa e retoma de uma subscrição. As posições já abertas podem manter-se abertas se não forem fechadas à parte.
verificar as posiçõesUm limiar de perda não equivale à garantia de fecho nessa marca. Num movimento brusco, num gap ou com slippage, o resultado real difere da percentagem definida. A regra reduz a probabilidade de um drawdown profundo, mas não fixa a sua dimensão.
Analítica: o que mostra e o que não faz
O ecrã de carteira e as estatísticas assentam no mesmo conjunto de ferramentas: métricas, curva de capital, desagregação por períodos e filtros.
- oito métricas: Growth, Max Drawdown, Sharpe Ratio, Profit Factor, número de operações, ganhadoras e perdedoras, e a fração de tempo com a cópia ativa;
- um gráfico de Capital Growth ao lado de Equity — a distância entre ambos mostra o resultado não realizado;
- uma tabela de resultados por meses e anos;
- uma desagregação de lucro e perda por dia da semana, hora e símbolo;
- um registo de operações com os preços do fornecedor e do subscritor, a diferença de execução e exportação para CSV;
- um registo de eventos da subscrição, onde também se vê por que motivo uma operação pode não se ter copiado.
- os filtros por símbolo, hora, dia e sentido recalculam o histórico, não proíbem operações futuras;
- os AI insights formulam hipóteses («este símbolo gera a maior parte do drawdown»), não decisões;
- um resultado melhorado «depois do filtro» pode ser um ajuste ao passado;
- Sharpe e Profit Factor não são comparáveis entre estratégias com metodologia de cálculo e período diferentes;
- nenhuma métrica transforma histórico em previsão.
Como ler estes indicadores e a partir de que zona um valor deixa de ser normal está nas páginas de métricas do trader e da escala de métricas.
Porque é que o seu resultado difere do da estratégia
A divergência é normal em qualquer cópia, e a Allocation não a elimina. As causas são as mesmas de qualquer plataforma.
O que a Allocation não faz
Esta lista importa mais do que a lista de funções: determina se a plataforma serve para a sua tarefa.
O que está anunciado como funções futuras
Na versão da interface analisada estes pontos estão marcados como «Soon». Não podem ser considerados operacionais — listamo-los para não criar falsas expectativas em nenhum dos sentidos.
Os presets das definições de cópia desta lista não devem confundir-se com a gravação, já operacional, de presets de filtros analíticos: são coisas diferentes. Consulte o conjunto atual de funções e as condições de utilização no próprio serviço: ele evolui, e esta página pode ficar para trás.
A quem serve a plataforma e a quem não serve
Perguntas frequentes
O que é a Allocation em palavras simples
Um painel onde várias estratégias de trading se ligam a uma mesma conta sua como uma carteira: cada uma recebe a sua quota de capital e os seus limites, e o resultado vê-se tanto em separado como no conjunto.
A Allocation guarda o meu dinheiro
Não. Os fundos permanecem na conta de trading no seu corretor. A plataforma liga-se com direitos restritos e não tem direito a levantar fundos.
Em que difere a Allocation de um serviço de cópia comum
Na sua unidade de trabalho. Um serviço comum gere uma subscrição a uma estratégia; a Allocation gere a distribuição do capital por várias e o retrato global da carteira: quotas, utilização do depósito, métricas agregadas.
Que terminais e corretores são suportados
Na versão da interface analisada havia uma ligação de MetaTrader 5 a um servidor do corretor. Não se pode afirmar suporte universal a MT4, a qualquer corretor ou a qualquer tipo de conta — confirme o conjunto de integrações no serviço.
O que é o Smart Copy
Cálculo automático do volume: o lote do fornecedor é escalado para o montante atribuído à subscrição e depois verificado face à margem disponível da sua conta e ao limite máximo do lote. Se o volume mínimo não couber, a operação é ignorada.
Em que difere Deployed de Utilized
Deployed é a parte do depósito distribuída pelas subscrições como respetivos orçamentos. Utilized é quanto está efetivamente comprometido por todas as subscrições. Um valor de Utilized acima de 100 % é assinalado pela plataforma como aviso de risco elevado.
Os filtros por horas e símbolos proíbem operações pouco rentáveis
Não, e é importante entendê-lo bem. Os filtros recalculam a estatística histórica: mostram qual teria sido o resultado sem um determinado símbolo ou uma determinada hora. Não criam qualquer proibição sobre operações futuras.
A Allocation ajuda a passar um challenge de prop firm
Não há garantias. A plataforma dá analítica por horas, símbolos e sentidos, além de limites de volume e de perda flutuante, mas não importa as regras de uma firma concreta, não calcula os seus limites automaticamente e não emite funded account.
O que acontece às posições abertas se se pausar uma subscrição
A pausa para a cópia de novas operações. As posições já abertas podem manter-se abertas — há que fechá-las à parte, pela lista de posições da subscrição.
Quanto custa a Allocation
Consulte o preço atual e as condições de licença no site do produto: nos materiais internos figuram modelos diferentes, e publicá-los como oferta em vigor seria incorreto.
Consultoria sobre sua carteira de estratégias
Demonstração interactiva da interface no site da plataforma na data da captura: o ecrã é real, os números nele são de demonstração e não prometem qualquer resultado. As cores foram adaptadas à paleta do site.
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