Kalkulator imbal hasil copy trading
Kalkulator imbal hasil copy trading menghitung apa yang tersisa di akun setelah imbalan pemimpin dan drawdown tahunan. Garis putus-putus adalah etalase, garis penuh adalah imbal hasil setelah komisi.
| Periode | Etalase | Akun Anda | Selisih |
|---|
Hilang untuk komisi
Selisih antara imbal hasil trader utama di etalase dan hasil Anda selama seluruh periode: imbalan dari setiap bulan yang untung ditambah pertumbuhan yang hilang atas uang yang ditahan itu. Drawdown pada kedua garis sama — selisihnya semata dibentuk oleh komisi.
Bagaimana perhitungan imbal hasil disusun
Empat rumus yang menyusun hasil akhir. Etalase dan akun Anda dihitung dengan skema yang sama — keduanya hanya berpisah pada imbalan pemimpin.
Dengan reinvestasi, akun tumbuh dari jumlah berjalan: hasil = hasil × (1 + imbal hasil). Tanpa itu, laba tiap bulan dihitung dari deposit awal dan tidak berbunga majemuk — pada rentang panjang, beda antara dua mode ini lebih besar daripada beda antara pemimpin yang baik dan yang biasa saja.
sakelar di bawah penggeserIa dipotong hanya dari kelebihan atas puncak akun sebelumnya — itulah high-water mark. Setelah drawdown, pemimpin tidak menerima apa pun sampai akun kembali ke puncak lama: kalau tidak, laba yang sama akan dibayar dua kali.
hanya dari puncak baruPada tiap bulan kedua belas, alih-alih imbal hasil, dimasukkan persentase minus yang ditetapkan. Drawdown-nya sama pada kedua garis grafik, sehingga jarak di antara keduanya semata-mata diciptakan komisi, bukan keberuntungan yang berbeda.
memukul kedua garisDihitung sebagai (hasil ÷ awal) pangkat 12 ÷ bulan, dikurangi satu. Inilah satu-satunya besaran yang bisa dibandingkan dengan deposito atau obligasi. Bila akun jatuh ke nol, indikatornya tak terdefinisi — alih-alih angka muncul tanda hubung.
menyetarakan ke setahunKe mana perginya selisih antara etalase dan akun
Nilai bawaan: 5.000 $, 3 % per bulan, tiga tahun, imbalan 25 %, drawdown 12 % per tahun, reinvestasi menyala. Mari uraikan hasilnya menjadi suku-suku.
| Apa yang kita hitung | Hasil akhir di akun | Rata-rata tahunan |
|---|---|---|
| Etalase pemimpin tanpa biaya | 14.491 $ | 42,6 % |
| Dikurangi imbalan 25 % dari laba | 11.139 $ | 30,6 % |
| Dikurangi drawdown 12 % sekali setahun | 9.994 $ | 26,0 % |
| Kedua kehilangan sekaligus — akun Anda | 8.227 $ | 18,1 % |
Dari sini terlihat hal utamanya: 3 % per bulan bukanlah 36 % setahun melainkan 42,6 % berkat bunga majemuk; tetapi yang sampai kepada Anda adalah 18,1 %, artinya sekitar 70 % imbal hasil etalase dimakan oleh imbalan dan satu drawdown tahunan.
Berapa yang bisa didapat dari copy trading: cara membaca hasilnya
Empat asumsi yang tertanam dalam perhitungan. Dengan memahaminya, lebih mudah membedakan angka model dari janji.
Uji kewajaran. Setel imbal hasil 10 % per bulan — kalkulator akan menampilkan jumlah yang fantastis. Inilah matematika yang dipakai dalam iklan. Imbal hasil yang bertahan dalam jangka panjang diukur dengan satuan persen per bulan, bukan puluhan, dan datang bersama drawdown yang tidak ada dalam hitungan iklan.
Apa yang tidak diperhitungkan di sini
Model ini hanya menghitung imbalan pemimpin. Empat pos berada di luar jangkauannya, dan keempatnya mengurangi hasil akhir.
Spread, swap, dan slippage dipotong dari tiap transaksi dan tidak bergantung pada hasil. Pada strategi yang aktif, besarnya sebanding dengan imbalan pemimpin — semuanya dihitung oleh kalkulator komisi tersendiri.
bergantung pada frekuensi transaksiDalam hitungan ini hanya ada bagian dari laba. Bila pemimpin juga menarik langganan per periode atau biaya atas volume, keduanya ditambahkan di atas hasil dan tetap dipungut pada tahun yang merugi.
dijumlahkan dengan komisiModel menampilkan hasil sebelum pajak. Tarif dan tata cara pembayaran bergantung pada yurisdiksi Anda dan pada apakah platform berstatus pemotong pajak.
bergantung pada yurisdiksiDalam model, tiap bulan sama saja. Kurva yang sebenarnya terdiri atas masa kuat dan masa lemah, dan urutan kedatangannya mengubah hasil bila ada reinvestasi: rugi di awal lebih mahal daripada rugi yang sama di akhir.
urutan bulan itu pentingPertanyaan umum
Mengapa 3 % per bulan bukan 36 % per tahun?
Dengan reinvestasi, bulan-bulan itu dikalikan, bukan dijumlahkan: 1,03 pangkat dua belas menghasilkan 1,4258, yaitu 42,6 % setahun. Bunga majemuk bekerja ke dua arah — ia juga memperbesar ukuran mutlak drawdown, sebab persentase penurunan yang sama mengambil lebih banyak uang dari akun yang sudah tumbuh.
Mana yang lebih banyak memakan: komisi atau drawdown?
Pada nilai bawaan, kira-kira sama besar. Tanpa drawdown tetapi dengan imbalan 25 %, rata-rata tahunan keluar 30,6 %; tanpa imbalan tetapi dengan drawdown 12 % — 26,0 %. Bersama-sama keduanya menurunkan hasil menjadi 18,1 % dari 42,6 % yang tertera di etalase.
Mengapa «pertumbuhan selama periode» tampak jauh lebih besar daripada imbal hasil rata-rata tahunan?
Pertumbuhan selama periode adalah hasil yang terkumpul sepanjang waktu, dan ia tumbuh bersama rentang waktunya: 64,5 % dalam tiga tahun. Rata-rata tahunan membawa hasil yang sama itu ke satu tahun, dan justru itulah yang dibandingkan dengan pilihan lain. Materi iklan biasanya menampilkan angka pertama dan menyembunyikan jangka waktunya.
Apa yang dimasukkan bila pemimpin memakai langganan, bukan persentase dari laba?
Setel imbalan ke nol dan hitung biaya langganan setahun secara terpisah — di kalkulator komisi. Lalu kurangkan dari laba bersih: pada deposit kecil, pungutan tetap memakan hasil lebih kuat daripada bagian dari laba.
Bagaimana menghitung imbal hasil copy trading dalam persen per tahun?
Bagi jumlah akhir dengan jumlah awal, ambil akar berderajat jumlah tahun, lalu kurangi satu. Rata-rata aritmetika imbal hasil per tahun melebih-lebihkan hasil: ia tidak memperhitungkan bahwa setelah drawdown laba dihitung dari jumlah yang lebih kecil.
Mengapa imbal hasil saya lebih rendah daripada di etalase pemimpin?
Etalase menampilkan hasil akunnya. Dari akun Anda dikurangi imbalan, spread, swap, dan slippage, sedangkan masuknya terjadi pada harga lain. Selisih 10–15 poin persentase setahun adalah hal biasa.
Realistiskah memperoleh 5 % per bulan?
Bulan-bulan tertentu memang begitu, tetapi bertahan begitu selama bertahun-tahun hampir tidak ada. 5 % per bulan berarti sekitar 80 % setahun dengan bunga majemuk; strategi dengan imbal hasil seperti itu punya drawdown yang setara pula.
Mana yang lebih kuat memengaruhi hasil: imbal hasil atau biaya?
Pada rentang pendek imbal hasil, pada rentang panjang biaya. Dua persen pengeluaran setahun, selama sepuluh tahun, memakan kira-kira seperlima modal akhir, tak peduli berapa pun pendapatannya.
Bagaimana memperhitungkan tahun yang buruk dalam hitungan?
Memasukkannya langsung ke model, bukan merata-ratakannya. Satu tahun minus 20 % di antara lima tahun yang untung menurunkan imbal hasil rata-rata tahunan jauh lebih tajam daripada yang tampak pada pandangan pertama.
Menghitung imbal hasil dari jumlah yang disetor atau dari yang sekarang?
Dari yang disetor bila Anda ingin tahu hasil penanaman modal, dan dari yang sekarang bila Anda menilai efektivitas pengelolaan. Etalase platform lebih sering menampilkan besaran kedua: tampilannya lebih bagus.
Baca berikutnya
