Wie man einen Trader zum Kopieren auswählt
Wie wählt man einen Trader zum Kopieren aus? Sortiert man ein Rating der Trader nach Rendite, belegen die ersten Zeilen Konten, die man nicht kopieren darf. Unten ein interaktives Scoring: setzen Sie die Kennzahlen des Kandidaten ein und prüfen Sie, ob er die Risikoauswahl besteht.
Kandidaten-Scoring: die Karte auf eine Zahl bringen
Die acht Filter unten schneiden jeweils nach einem Merkmal. Zu einer Gesamtbewertung führt sie das Scoring zusammen: sechs Parameter aus der Karte eines beliebigen Dienstes ergeben Punktzahl und Urteil.
Drei Kandidaten aus der Rangliste: wie das in Zahlen aussieht
Die Karten sind aus typischen Profilen zusammengesetzt, wie sie in jedem Rating vorkommen. Die Zahlen sind Modellwerte, die Konten nicht echt — sie dienen dazu zu sehen, wie dieselben Auswahlregeln an konkreten Kennzahlen greifen. Klicken Sie auf «ins Scoring einsetzen», und der Rechner oben berechnet den Kandidaten neu.
Solch ein Profil belegt die ersten Plätze einer nach Rendite sortierten Rangliste. Es kommt auf 22 von 100 Punkten: vier Monate sind keine Statistik, sondern ein glückliches Quartal, und einen Drawdown von 46 % sitzt ein Follower nicht aus.
In die Bewertung übernehmenSechs von sieben Kennzahlen ergeben 93 von 100 Punkten — und das ist das typische Porträt eines Martingals: Er hebt den Profitfaktor, versteckt den Drawdown und liefert viele Trades. Die siebte Zeile setzt das Ergebnis auf null.
In die Bewertung übernehmenKeine einzige herausragende Zahl: bescheidener Profitfaktor, spürbarer Drawdown — dafür lange Historie, viele Trades und bestätigte Statistik. Genau das ist der Kandidat für ein Test-Abo.
In die Bewertung übernehmenWas diese drei Karten zeigen. Der erste Kandidat scheidet an der Arithmetik aus: kurze Historie und ein Drawdown, den ein Abonnent nicht übersteht. Der zweite besteht alle Kennzahlen mit Reserve und wird trotzdem abgelehnt: Martingale verschlechtert die Zahlen nicht, sondern verbessert sie, deshalb bedeutet eine glatte Kurve nur, dass die lange Serie noch nicht kam. Der dritte gewinnt dadurch, dass er langweilig ist: die Rendite ist maßvoll, dafür wiederholbar.
Auswahlkriterien: von der Rangliste zum Test-Abo
Acht Filter, absteigend nach Strenge. Der erste sortiert den größten Teil der Ranglistenspitze aus, der letzte kostet Geld — deshalb steht er am Ende.
Weniger als sechs Monate Historie oder weniger als fünfzig Trades heißt: keine Statistik, nur Zufall.
sortiert am meisten ausSchauen Sie auf den Equity-Drawdown und nicht auf den auf Basis des Kontostands: Ersterer berücksichtigt den schwebenden Verlust offener Positionen. Die Differenz zwischen beiden ist genau das, was der Lead-Trader aussitzt.
der wichtigste AussortiererEine glatte Saldokurve neben einer eingebrochenen Equity-Kurve ist die Signatur des Aussitzens: Jeder geschlossene Trade ist im Plus, das Minus hängt in den offenen. Vergleichen Sie beide Charts, statt einen zu bewundern.
erkennt MartingaleSuchen Sie im Chart die Tage mit heftigen Marktbewegungen und sehen Sie nach, was das Konto getan hat: Verluste begrenzt oder das Volumen gegen die Bewegung aufgestockt.
erfordert HandarbeitOb die Trades unabhängig von den Angaben des Lead-Traders bestätigt sind. Eine nicht überprüfbare Historie ist ein Versprechen und keine Tatsache, so hübsch der Chart auch aussehen mag.
wird von außen geprüftOb das Konto des Lead-Traders echt oder ein Demokonto ist und wie er bezahlt wird. Den Anteil eigenen Kapitals weisen ausdrücklich nur PAMM-Konten aus; ein festes Abo wird auch im Verlustmonat gezahlt, und eine Gewinnbeteiligung belohnt mehr Risiko, als er selbst eingehen würde.
die Anreize des Lead-TradersRechnen Sie den vollen Jahrespreis auf Ihre Einlage: Abo, Gewinnbeteiligung, Umsatzgebühr und Spread. Bei bescheidener Rendite fressen die Kosten das gesamte Ergebnis.
vorher ausrechnenZwei bis drei Monate mit Mindestvolumen. Ziel ist nicht der Gewinn, sondern die tatsächliche Abweichung Ihres Ergebnisses von der ausgewiesenen Statistik zu sehen.
kostet GeldWarnsignale bei einem Trader
Sofort ablehnen
- Renditen von mehreren hundert Prozent innerhalb weniger Monate
- Eine Kurve ohne einen einzigen Drawdown bei hoher Rendite
- Ein sprunghaft größeres Volumen nach einem Verlusttrade ist ein Martingal; viele gegenläufige Positionen in einem Paar ist Verlust-Averaging
- Die Historie ist beschnitten: gezeigt werden nur die letzten guten Wochen
- Der Lead-Trader verspricht ein Ergebnis oder garantiert Erträge
Genauer prüfen
- Wenige Trades bei langer Historie — eine Strategie mit seltenen Einstiegen, die Statistik reicht nicht
- Der gesamte Gewinn stammt aus einem einzigen Monat, der Rest ist Seitwärtsbewegung
- Ein abrupter Wechsel von Instrumenten oder Stil mitten in der Historie
- Der Drawdown nach Saldo ist fast null, der nach Equity zweistellig — Verluste werden nicht geschlossen, sondern ausgesessen
- Kein eigenes Geld des Lead-Traders auf dem Konto
Praktische Regel. Der beste Kandidat nach dieser Methodik ist nicht der ertragreichste, sondern der berechenbarste: maßvolle Rendite, kontrollierter Drawdown, lange Historie und nachvollziehbare Handelslogik. Vergleichen muss man sie bei gleichem Risiko — über das Verhältnis von Rendite zu Drawdown. Das langweilige Konto gewinnt meist nicht aus sich heraus, sondern weil sich das aggressive bei kleiner Einlage nicht kleiner skalieren lässt: das Kopieren stößt an den Mindestlot, und Sie bekommen dessen Risiko, nicht Ihr eigenes.
Häufige Fragen
Wie viele Trader sollte man gleichzeitig kopieren?
Drei bis fünf, doch die Obergrenze setzt die Lot-Arithmetik, nicht der Wunsch: Bleibt für einen Lead-Trader nur ein Anteil, bei dem das Kopieren am Mindestlot von 0,01 hängen bleibt oder Trades ausgelassen werden, brauchen Sie weniger Abos. Bei ausreichender Einlage zählt die niedrige Korrelation mehr als die Zahl: verschiedene Instrumente, Zeitebenen und Ansätze.
Was tun, wenn der Lead-Trader in einen Drawdown gerät?
Vergleichen Sie den aktuellen Drawdown mit dem historischen Maximum. Liegt er im für dieses Konto üblichen Bereich, arbeitet die Strategie wie vorgesehen. Die Abschaltschwelle legen Sie in Geld fest, und zwar vorab, vor dem Abo: Das historische Maximum wird früher oder später bei jedem Konto überboten, und im Tief zu entscheiden heißt, den Verlust am schlechtesten Punkt festzuschreiben.
Hilft eine verifizierte Statistik?
Sie bestätigt, dass die Trades echt sind und auf dem angegebenen Konto stattgefunden haben. Sie hindert einen Lead-Trader aber nicht daran, zehn Konten zu führen und das eine erfolgreiche zu zeigen — schauen Sie deshalb zusätzlich auf Historie und Anzahl der Trades.
Wie wählt man einen Trader zum Kopieren aus?
Der Reihe nach alle aussortieren, die bei Laufzeit, Anzahl der Trades, Drawdown und Martingale durchfallen. Von hundert Kandidaten einer Auslage schaffen es üblicherweise nur einzelne bis zur Testphase — und das ist ein normales Ergebnis der Auswahl.
Worauf schaut man zuerst?
Auf die Handelsdauer und die Anzahl der Trades. Solange es wenige sind, bleibt jede schöne Rendite eine glückliche Phase und keine Eigenschaft der Strategie.
Sollte man einen Trader aus der Spitze des Ratings wählen?
Die Spitze spiegelt meist die jüngste Rendite oder die Zahl der Abonnenten. Beides sagt etwas über die Vergangenheit; prüfen muss man trotzdem anhand der Kennzahlen.
Wie viel Geld gibt man einem einzelnen Trader?
So viel, dass sein maximaler historischer Drawdown, wenn er bei Ihnen eintritt, Sie nicht zum Abschalten zwingt. Üblicherweise ist das ein Teil der Einlage und nicht die ganze Einlage.
Wie lange testet man einen Leader?
Nicht weniger als zwei bis drei Monate und nicht weniger als einige Dutzend Trades, um sowohl seine Verlustserien als auch den tatsächlichen Preis des Kopierens auf dem eigenen Konto zu sehen.
Wann schaltet man einen Trader ab?
Wenn sich der Charakter des Handels geändert hat — die Volumina gewachsen sind, die Trades häufiger wurden, Nachkäufe in den Verlust auftauchten — oder wenn der Drawdown die Grenze überschritten hat, die Sie vor dem Abonnement festgelegt haben. Ein Drawdown innerhalb der historischen Norm ist kein Anlass.
Öffentliche Seite der Plattform zum Aufnahmezeitpunkt: Oberfläche und Daten sind echt, ändern sich aber. Farben an die Seitenpalette angepasst, Avatare unkenntlich.
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